全行存款利率定价实行下限管理，贷款（含贴现）利率定价实行上限管理，内部资金利率定价可实行“上存下借管理模式”或“内部资金_答案

【判断题】

全行存款利率定价实行下限管理，贷款（含贴现）利率定价实行上限管理，内部资金利率定价可实行“上存下借管理模式”或“内部资金转移定价（FTP）管理模式”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行定活两便利率应为按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行人民币各档次定期存款执行利率全部按基准利率的1.2倍执行；人民币活期存款、通知存款和协定存款执行利率全部按基准利率的1.3倍执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

F、现金收付必须坚持：现金收款，先记账后收款；现金付款，先付款后记账的原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理柜面现金业务必须在有效监控和客户视线以内办理，做到当面点清，一笔一清，日清日结。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员请假休息尾箱现金必须低于5万（含）。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金未点清前，必须保留原封签、捆钞纸。

A. 对

B. 错

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【判断题】

普通柜员日结前必须将超限额现金上交现金库管员（节假日除外），严禁只移交账务不移交实物。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金实物的清点、核对和现金借、贷方账户的记账及轧账均由柜员经办，主办会计授权完成。

A. 对

B. 错

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【判断题】

发生差错应立即查找，长款可以寄库或置于账外，短款不得空库或白条抵库。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理收付业务过程中，对发现的假币应按照规定予以收缴，收缴的假币交由会计主管保管，定期上缴。

A. 对

B. 错

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【判断题】

经整点的现金，纸币百张为把、硬币50枚为券，十把（券）为捆；纸币必须双十字捆扎、封签并加贴封签。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员中途离岗，现金入箱加锁保管,置于监控下；中午柜员休息停止营业要求必须盘点现金和凭证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

整点现金时每捆、把现金未点清前，必须保留原封签、捆钞纸；拆捆前看券别、卡把，逐把逐张清点；清点细数时做到一笔一清。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金业务发生差错应立即查找，长款不得寄库或置于账外，短款不得空库或白条抵库，会计主管同意的除外。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当面点清，一笔一清，日清日结，账实相符；中途离岗，钱章入箱上锁，柜员签退；中午休息，一日两轧账，日清日结。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员请假休息不需要缴空钱箱。

A. 对

B. 错

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【判断题】

清点票币时发现残券，应予挑出，复点无误后，用纸条扎把，加盖整点员名章。

A. 对

B. 错

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【判断题】

纸币必须十字捆扎、封装并加贴封签。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金整点要求：票币整点应按人民银行标准及要求，做到挑残、剔假（夹板）、点数准确。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员中途离岗，现金入箱加锁保管,置于监控下；中午柜员休息停止营业或因特殊原因需临时离开网点的，必须进行盘库轧账。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对需复核的大额现金业务，复核人员应对现金实物进行卡把复点。

A. 对

B. 错

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【判断题】

出纳柜台发生短款，如查找不出原因，必须责成有关责任人补齐短款数额。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员间现金调拨时，成把现金必须拆把清点。

A. 对

B. 错

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【判断题】

如客户有大量小钞须清点不用在监控下办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

只要营业机构现金量充足，大额取现可不必预约。

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。

A. 对

B. 错

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四、当现金主管盘点当日支行库存，发现库存金额大于支行限额，即报备支行会计主管后，办理现金上缴工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

上级机构下发现金时，只产生上级行一方账务，在对方未领用现金时，此笔现金为在途状态，在下级行领用后下级行产生账务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

出入库冲正需控制冲正的顺序，如已通过现金出库确认的交易，应先冲正出库申请再冲正出库确认交易，不能直接冲正出库确认交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金及自助设备调拨调入现金尾箱绑定的柜员必须处于“签到”状态。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金上缴、现金领用申请由柜员相互授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金领用申请每天只能提交一次。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金申领与下发可以隔日操作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金领用入库后如发现差错，需会计主管授权后方可冲账。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当天领用的现金，在营业结束后，尚有部分未使用的必须当天进行复点，钞券的封签及印章必须更换成现经办人。

A. 对

B. 错

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【判断题】

领用申请时没有回单产生。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金下发和现金领用交易成功后发现差错，不能做反向业务处理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金领用申请撤销需要主办会计授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同业领款需要先填写他行现金支票到他行柜台领现后再通过1873表内通用记账进行操作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

撤销的领用申请动作必须在“申请”的状态下，才能撤销。

A. 对

B. 错

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【填空题】

移库管理目标为：___、物资存放位置信息及时更新。

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【填空题】

接收、汇总、下达移库任务由___负责。

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移库类型分为___和___。

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冲红类型分为___和___。

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【填空题】

冲红单据是由___发起。

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【填空题】

入库验收人员工作时需穿工作服，佩戴___、防护手套。

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【填空题】

入库验收需防范人身安全风险，谨防物品倾倒、___、防砸伤。

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【填空题】

物资验收合格后，物资验收结果须记录在《到货验收单》上，并将《到货验收单》在物资系统中发送至___。

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【填空题】

当期备货任务清单下的物资应在___内完成备货，紧急抢修按单即时完成备货。

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【填空题】

仓库___的物资，需要进行分拣打包的在仓库作业区完成，并以___为载体按单分别存放在出货区待运。

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施工现场仓库是指施工单位设立，满足___存储要求的现场交货地点。

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【填空题】

库存物资包括___、储备物资、闲置物资、报废物资。

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储备物资达到2/3轮换年限后，由物资部门组织___工作，转为___。

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结合本仓库物资分区分类存放的实际，以___ 的方式开展盘点，对已盘点物资进行标识，避免错盘、漏盘。

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【填空题】

储备清单调整优化应遵循___和___的原则，提出并优化清单，减少储备物资种类。

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【填空题】

储备物资清单内容包括物资编码、___、单位、___，区分战略储备和常规储备，清单每年动态修编统一发布。

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需求部门或由其委托的项目监理单位打印《现场到货开箱验收单》，组织物资部门、___、供应商进行验收。

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【填空题】

盘点前应进行___，盘点期间仓库不允许再发生物资的出入库。

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【填空题】

盘点参与人员对实地盘点结果进行签字确认，___将盘点结果录入系统。

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【填空题】

驾驶叉车时不准将货物升高高度___做长距离行驶。

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【填空题】

急救包应就近___设置，方便领用。

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对于在地面上堆放的物资，如需防止自然移动造成意外，在物资底部四周可放置___。

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【填空题】

仓管员对冲红单对应的原入库单进行复核，核对___、___、金额等信息。

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【填空题】

影响物资部门编制本级统筹储备的储备方案的因素包括：___、___、配送能力、急救包设置、历史用量统计等。

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【填空题】

各级物资部门应定期对库存数量、质量、___、制度落实等情况进行检查，对检查发现问题及时组织整改。

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领用___物资，需依照储备协议签订采购合同订单。领用自购储备物资，按公司财务有关规定办理使用结算。

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【填空题】

根据公司中长期发展战略部署，在___年全面实现“大物流、大配送”管理模式，为内部客户提供全方位服务。

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【填空题】

“大物流、大配送”分2个阶段实施，第一阶段起止时间是2012年___月至2014年___月.

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【填空题】

“大物流、大配送”的目标是建立___+急救包管理层级，实现仓库扁平化管理，规范仓储作业。

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【填空题】

各单位组织对急救包内的储备物资周转率指标进行跟踪统计___，原则上急救包物资的季度周转率低于___%的，应调整到一、二级仓存储。

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【填空题】

“大物流、大配送”主要思路是推进仓库分类分级管理，合理控制___、及时准确___，实现“大物流、大配送”管理模式，为内部客户提供全方位服务。

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【填空题】

“大物流、大配送”主要内容分为：___管理、___管理、___管理。

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【填空题】

仓储管理的一般作业流程包括物流入库、出库和库存管理，它是物资管理的___环节。

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【填空题】

公司仓库在“区域物流平台+急救包”层级模式下，规划区域内设置区域物流平台，由物资部门负责统一管理，___设置急救包，负责日常管理。

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【填空题】

按照管理主体，仓库分为公司分级仓库、施工现场仓库、供应商仓库三类，分别实行___、___和___。

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【填空题】

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【填空题】

物资出、入库应按照“先物后账”的原则处理，按照“物资货到后___个工作日完成到货验收、货到仓库验收后___个工作日完成入库、货到施工现场仓库验收后___个工作日完成出入库”的原则办理。

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【填空题】

区域仓采取___补货方式，储备库存达到___时按重购量编制补货计划。

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【填空题】

仓库不应设在易受山洪、洪水、滑坡、内涝、台风和潮水等侵害的地方，应有可靠的防洪措施或与工业企业的防洪标准相一致，应具备防御___年一遇洪水的能力。

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